Мой путь в трейдинге. Как закалялась сталь.

Все началось в  2012 году. Дойдя до определенной планки финансового заработка, передо мной стал выбор, расширять свой бизнес, меняя структуру и количество работников, либо садиться на «третьего коня» и пробовать себя еще в чем- то.

На тот момент я уже знал о рынке Forex, правда познакомился с ним еще в 2007 году, когда увидел красивые рекламы форекс брокеров и решил себя на нем попробовать. Но, через определенное время, на глаза попалась статья, в который была описана вся подноготная форекс кухонь: как они работают на самом деле и что в итоге происходит с деньгами клиентов. Узнав эту информацию, я отложил это дело в долгий ящик. Забыв о Forex как о страшном сне на многие годы, даже не планируя туда возвращаться (на тот момент я еще не знал, что есть какая-либо возможность выхода на реальный рынок, фондовый или срочный).

Спустя много лет, и именно в тот момент когда передо мной стояла цель расширения либо переформатирования под новую структуру своего бизнеса, я вспомнил про биржу. Но за эти годы я уже знал, что существуют реальные биржи, а не кухни, и есть к ним выход, поэтому начал копать в эту сторону. В итоге, перелопатив тонны информации, паблики, форумы, блоги трейдунов, пришел к выводу, что если этим заниматься серьезно, то рано или поздно придётся уходить на самые ликвидные и уже сформировавшиеся рынки, все сходилось к одному варианту – американский рынок. Из доступных тогда брокеров, по депозиту и возможности открытия, пришел к решению работать на CME (Чикагская товарная биржа), используя в качестве инструмента – фьючерсы.

С этого момента все началось…

За следующий год я перерыл уйму информации, читал блоги, смотрел много открытых вебинаров, и понял, что все движется довольно медленно, нужна более углубленная и конкретизированная информация от практиков, поэтому начал покупать курсы разных трейдеров (в основном забугорных) и проходить обучение.

Спустя еще год после этого, у меня был уже определенный результат: я начал торговать в плюс. Тогда я решил поучаствовать в проходившем в то время от TST - Trader Challenge. Из довольно высокой конкуренции (почти 200 участников, в том числе там участвовали многие живые трейдеры работающие в TST и другие трейдеры не из пропа), мне удалось попасть в лидеры и занять одно из призовых мест. В подтверждение этому TST прислали на домашний адрес настоящий сертификат: с водяными знаками, золотой печатью и подписью Патака. Такой документ уже не стыдно было показать другим, держа его в руках я понимал, что это не просто сертификат, а определенная ступень, которая уже достигнута и можно двигаться дальше.

Позже проходил там же комбайн, но на втором этапе не смог удержаться в седле. Поэтому решил немного передохнуть и продолжил дальше работать над собой, ведь те небольшие победы, которые уже были достигнуты, только мотивировали на дальнейшую работу над собой и над трейдингом.

В 2015 попробовал сменить тактику, перейдя от работы внутри дня (скальпинга) в экстрадей, при этом начал изучать общую экономическую составляющую (фундаментал) и занялся изучением опционов.

Поменялась тактика и точки входа / выхода. Многое было по-другому, это был уже новый опыт. Спустя несколько месяцев тестирования, получив положительные результаты, было желание отработать систему на реальном счете, но переговоры с проп компаниями не дали результата, у них разрешено только работа внутри дня и только теми инструментами что у них указано, ни шаг вправо, ни шаг влево. В итоге, из-за этих ограничений, пришлось отложить эту идею.

В 2016, разрываясь между скальпингом и экстрадеем, было решено освоить полноценный интрадей, т.е. 1-2 сделки в день, возможность поймать начало и конец движения внутри дня. Это оказалось сложнее чем я думал, но я смог получить результат, и испытывать систему пошел в TST на проп на максимальный комбайн с самыми жесткими правилами по рискам на комбайн в  150 000 $

Первый этап был пройден с результатом 80% положительных дней, второй этап – с результатом 100% положительных дней. Это были сложные месяцы для торговли, рынок был в ожидании, и движений практически не было, многие были рады что они оказались в тот период в нуле. Это был ад: как я не старался меньше следить за рынком, занимаясь параллельно в течении дня другими вопросами, все равно мозг потреблял уйму ресурсов, это сказывалось спустя какое-то время на физическом и эмоциональном состоянии, организм истощался.

 

 

Я прошел и этот этап, смог воплотить интрадей под правила проп фирмы, но какими усилиями. Поэтому, после этого, было решено оптимизировать контроль и сбор информации так, чтобы минимизировать свои ресурсы, при этом не теряя много в прибыли.

Ушли еще месяцы на тестирование, но я все-таки пришел к тому, к чему стремился все эти годы, тем паттернам, таймингу, и автоматизировав по максимуму процессы на торговой платформе, которые были необходимы для получения максимального КПД. Сейчас я работаю по этой системе: стараясь по минимуму следить за рынком, использую аллерты которые сигнализируют о рыночной ситуации, когда мне необходимо рассмотреть ее подробно для совершения сделки. 

За эти годы я изучил кроме фьючерсов - опционы, акции, продолжаю изучать облигации и другие финансовые инструменты. На всех инструментах есть свои плюсы и минусы, смотря в каком ключе их применять: либо спекулировать, либо инвестировать. Создаю симбиозные портфели из акций+опционы, опционы+фьючерсы, и комбинации разных опционных стратегий. Такие конструкции более стабильны, если понимать их суть и знать на каком рынке какую стратегию выбирать.

Все остальное время я стараюсь уделять развитию в других направлениях, т.к. считаю, что трейдинг и инвестирование должны быть не целью, а средством. 

Вот такая вот проза трейдерской жизни ждала меня и ждет большинство Вас.

 

Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизироваться
  • Артем Шашков

    Андрей, у меня к вам пара вопросов как к практикующему трейдеру:

    1) Вы могли бы вкратце рассказать о практической составляющей того, как вы пришли к своему текущему торговому подходу? Т.е. что помогло его сформировать (может, какие-то книжки, теории, видео-материалы, курсы, или это сугубо практика и собственные иследования), как он "эволюционировал", и на чем (основополагающая идея) в данный момент он основан?
    2) Какое соотношение прибыль/риск у вас получается в среднем в сделках?

  • Артем Шашков

    ответил на комментарий

    1) Большое спасибо за столь подробный ответ! Я сам не единожды сталкивался с различного рода описаниями происходящего на графике "деятельностью крупных игроков в целевых зонах", "противостоянием толпы и умных денег" и т.д., которые однако при чуть более глубоком погружении не выдерживают логической проверки. С вашими мыслями про создание собственной ТС под себя также абсолютно согласен.
    Хотел бы уточнить еще один момент: конкретно у меня, например, есть несколько интрадей-паттернов, которые при отработке определенным образом дают хорошую вероятность и хорошее соотношение прибыль/риск (например, многим известная отработка мин/макс дня). Однако несмотря на ряд тестов на исторических данных нет, скажем так, уверенности, что в будущем при той же вероятности отработки (т.к. вход только при определенных условиях) сохранится такое же соотношение прибыль/риск. Так вот как вы считаете, возможна ли на рынке вообще подобного рода "уверенность" и если да - что для нее необходимо? Нужно ли "понимать", за счет чего/кого может возникнуть то или иное направленное движения после входа в позицию или нужно что-то еще?
    2) Опять же соглашусь. Наверное, каждый проходит через попытки вытягивать в каждой сделке от 3/1, но конкретно я тоже пришел к выводу, что уровень тейка - это в большей степени ориентир и в меньшей степени "цель".

  • Артем Шашков

    ответил на комментарий

    Спасибо за дискуссию, Андрей!

Комментарии

Сергей Измайлов
Андрей, Привет!
Сделки Вы не часто делаете?
И не очень удобно смотреть, картинки в полный размер е...
Михаил Курилов
Андрей, Приветствую!
Что скажете по поводу психологии, как сильно влияет на торговлю? И как с ней ...
Aleksandr ProSunDay
Здравствуйте , Андрей. Ваш блог настолько же информативен и полезен другим, как и Ваш дневник на Ба...

Подписаться